Connexis, solution de cash management globale

Interconnexion avec vos systèmes comptable et de trésorerie

Export des fichiers vers votre système comptable sous les formats texte locaux (BAI etc.), XML, ou SWIFT standard (MT940/942)

Interfaçage de Connexis avec votre système de trésorerie interne, pour un transfert automatisé de fichiers entre votre système et votre banque

Personnalisation de votre outil

• Choix des devises et du taux de change
• Création de vos propres listes de rapports
• Création des états de reporting personnalisés

Le module « services de paiements et prélèvements »

Ce module vous propose des services transactionnels pour la gestion de vos opérations bancaires domestiques et internationales.

Initiation de paiements locaux ou internationaux

• Traitement des prélèvements et des paiements sous un type de fichier spécifique (urgent, intra-compagnie, salaires, etc.)
• Traitement automatique des mouvements de bout en bout (Straight Through Processing)
• Externalisation de vos paiements par chèque (disponible dans certains pays)

Interfaçage avec votre système de trésorerie

• Transfert de vos fichiers de prélèvements et de paiements dans des formats locaux et internationaux (SWIFT, XML, SAP IDOC) en toute sécurité
• Echanges automatisés de fichiers indépendamment de votre système de trésorerie

Suivi des mouvements

• Historique de données d’une année
• Statuts de vos transferts disponibles en ligne en temps réel

Signatures multiples

• Signature de vos ordres à l’aide d’un dispositif électronique
• Administration des droits d’accès propres aux services et comptes de chaque utilisateur
• Définition de plusieurs niveaux de signatures et contrôles dans le processus de validation (« Initiateur », « Contrôleur », « Premier signataire », « Second signataire » et le cas échéant « Troisième signataire »)

Gestion des liquidités

Le module « gestion des liquidités » vous donne une visibilité et un contrôle complet de vos cash pooling internationaux. 

Différentes structures de cash pooling sont accessibles :

• Cash Pooling Notionnel : optimisation des intérêts des comptes inclus dans la fusion avec le détail du calcul des intérêts avant et après centralisation.
• Cash Concentration : visualisation des relevés du Centralisateur et de ses comptes secondaires rattachés incluant les nivellements intradays et prévisionnels (simulés).
• Cash Intercompany : gestion de vos positions de prêt / emprunt en ligne.

Gestion des utilisateurs

La souplesse de gestion de la plateforme de cash management Connexis vous permet de sécuriser votre environnement, en définissant des utilisateurs et des droits d’accès en fonction des comptes et des services :

• droits d’accès des utilisateurs aux comptes et services,
• règles de signature (simple, double, triple),
• limites de signature selon le type de paiements,
• journal retraçant l’utilisation du produit
• administration gérée par le client ou par la banque.

Visibilité globale en temps réel et gestion centralisée : multi-banques, multi-pays

Grâce au réseau BNP Paribas, vous disposez d’un accès sécurisé à l’ensemble de vos comptes, quels que soient leur site d’implantation, leur banque et le pays auxquels ils sont rattachés. 

Par un traitement automatisé, plus rapide et plus fiable, vous consultez en temps réel vos reportings ainsi que vos instructions bancaires émises et reçues. 

La mise à jour des statuts, également en temps réel, vous assure une traçabilité optimale de vos mouvements bancaires. 

Avec la plateforme Connexis, vous gérez de façon centralisée :

• vos comptes détenus dans des banques du monde entier,
• vos reportings liés à l’ensemble des comptes de votre groupe,
• vos paiements unitaires ou de masse, domestiques et internationaux,
• vos liquidités optimisées au niveau groupe.

Service de E-Banking, compatible avec votre infrastructure

Connexis s’interface directement avec votre système existant de gestion de trésorerie et de comptabilité.

Plateforme transactionnelle sécurisée sur internet

Bénéficiez des structures de sécurité de Connexis :

• générateur de mots de passe dynamiques à fin d’authentification et de validation des paiements,
• cryptage des données,
• séparation des droits d’accès par service et par compte.